خيارات التداول في الأسواق الدب

استراتيجيات التداول السوق الهابط.

عندما يكون النظرة المستقبلية للأمن الكامنة هبوطية، يعني أنك تتوقع أن تنخفض في السعر، سوف تحتاج إلى استخدام استراتيجيات تداول مناسبة. وهناك الكثير من الخيارات المبتدئين التجار يعتقدون أن أفضل طريقة لتوليد الأرباح من الأمن الكامن الوقوع في السعر هو ببساطة لشراء يضع، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة.

شراء يضع ليست فكرة عظيمة إذا كنت تتوقع فقط انخفاض سعر صغير في أداة مالية، وليس لديك أي حماية إذا كان سعر تلك الأداة المالية لا تتحرك أو ترتفع بدلا من ذلك. هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها للتغلب على هذه المشاكل، وكثير منهم أيضا تقديم مزايا أخرى.

في هذه الصفحة نناقش فوائد استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية، وبعض من العيوب أيضا. ونحن نقدم أيضا قائمة من تلك التي هي الأكثر استخداما.

لماذا استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية؟ عيوب الخيارات الهبوطية استراتيجيات التداول قائمة استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية.

لماذا استخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية؟

أولا، يجب أن نشير إلى أن شراء يضع هو في الواقع استراتيجية التداول الخيارات الهبوطية نفسها، وهناك أوقات عندما يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو ببساطة شراء يضع على أساس الأمن الكامنة التي تتوقع أن تنخفض في السعر. ومع ذلك، فإن هذا النهج محدود بعدد من الطرق.

إن عقد واحد من الممكن أن ينتهي بلا جدوى إذا لم يتحرك الأمن الكامن في السعر، وهذا يعني أن الأموال التي تنفق عليها سوف تضيع، وكنت لا تجعل العودة. إن التأثير السلبي لتدهور الوقت في عقود الخيارات القابضة يعني أنك ستحتاج إلى الأمن الأساسي لنقل مبلغ معين لمجرد التعادل، بل وأكثر من ذلك إذا كنت تريد تحقيق الربح.

لذلك، شراء يضع الخيارات من غير المرجح أن يكون أفضل استراتيجية إذا كنت تتوقع سوى انخفاض صغير في سعر الأمن الكامنة، وهناك سلبيات أخرى أيضا. هذا لا يعني أنه يجب عليك ببساطة شراء يضع، ولكن يجب أن تكون على بينة من كيفية تجنب بعض الجوانب السلبية من خلال استخدام استراتيجيات بديلة.

هناك مجموعة من استراتيجيات التداول المناسبة للتوقعات الهبوطية، وكل واحد يتم بناؤه بطريقة مختلفة لتقديم مزايا معينة. أحد الجوانب الهامة للتداول الناجح هو مطابقة استراتيجية مناسبة لأي ما تحاول تحقيقه في أي تجارة معينة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اتخاذ موقف على الأمن الكامن ينخفض ​​في السعر ولكن لا نريد أن خطر الكثير من رأس المال، هل يمكن شراء يضع وأيضا كتابة يضع (في إضراب أقل) للحد من بعض مقدما كلفة. القيام بذلك من شأنه أن يساعد أيضا على تعويض بعض من خطر تسوس الوقت.

وهناك طريقة أخرى للحد من التأثير السلبي لتدهور الوقت هي تضمين كتابة المكالمات. يمكنك حتى استخدام الاستراتيجيات التي تعيدك دفعة أولية أولية (انتشار الائتمان) بدلا من فروق الخصم التي لها تكلفة مقدما.

في الأساس، استراتيجيات التداول الخيارات الهابطة هي متعددة جدا. من خلال استخدام واحد مناسب لك لا يمكن إلا أن الأرباح من سعر الأمن الكامنة السقوط، ولكن لديك أيضا عنصر السيطرة على جوانب معينة من التجارة مثل التعرض للخطر أو مستوى الاستثمار المطلوب.

عيوب الاستراتيجيات الهبوطية.

على الرغم من أن هناك مزايا واضحة لاستخدام استراتيجيات التداول الخيارات الهبوطية بخلاف مجرد شراء يضع، يجب أن تكون على علم بأن هناك بعض العيوب أيضا. معظمها عادة ما تنطوي على التجارة في بعض الطريق، في أن هناك أساسا لدفع ثمن أي فائدة تكسب أنت.

فعلى سبيل المثال، فإن معظمها ينطوي على إمكانات محدودة للربح؛ والتي هي على النقيض من شراء يضع حيث كنت مقتصرا فقط من قبل مقدار الأمن الكامنة يمكن أن تقع في السعر. في حين أن هذا ليس بالضرورة مشكلة كبيرة، لأنه من النادر إلى حد معقول لأداة مالية للتراجع بشكل كبير في السعر في فترة قصيرة نسبيا من الزمن، فإنه يسلط الضوء على أن للحصول على فائدة إضافية (مثل مخاطر محدودة) عليك أن تجعل (مثل الربح المحدود).

وفي بعض النواحي، فإن وجود عدد من الاستراتيجيات المختلفة للاختيار من بينها هو عيب في حد ذاته. على الرغم من أنه في نهاية المطاف شيء جيد أن يكون لديك اختيار للاختيار من بينها، بل هو أيضا شيء من تعقيد إضافي، لأنه يأخذ وقتا إضافيا والجهد لتحديد ما هو أفضل واحد لأي حالة معينة.

أيضا، لأن معظمهم ينطوي على خلق ينتشر، التي تتطلب معاملات متعددة، سيكون لديك لدفع المزيد في العمولات. في الحقيقة، على الرغم من هذه العيوب هي بسيطة إلى حد ما وتفوق بكثير من الايجابيات. والحقيقة هي إذا كنت يمكن أن تصبح مألوفة مع جميع الاستراتيجيات المختلفة وبارعون في اختيار أي منها لاستخدام ومتى، ثم تقف فرصة جيدة جدا لكونه تاجر ناجح.

قائمة الاستراتيجيات الهابطة.

وفيما يلي قائمة من الاستراتيجيات الأكثر استخداما التي هي مناسبة ل عندما يكون لديك توقعات هبوطية. هناك أيضا بعض المعلومات الموجزة عن كل واحد منها: بما في ذلك عدد المعاملات المطلوبة، سواء كان هناك انتشار للخصم أو انتشار الائتمان، وما إذا كان ذلك مناسبا للمبتدئين.

يمكنك الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن كل واحد من هذه عن طريق النقر على الرابط ذات الصلة. إذا كنت ترغب في مساعدة إضافية في اختيار استراتيجية، ثم يمكنك استخدام أداة التحديد التي يمكنك أن تجد هنا.

هذه هي استراتيجية الموقف الواحد التي تنطوي على معاملة واحدة فقط. انها مناسبة للمبتدئين ويأتي مع تكلفة مقدما.

يلزم إجراء معاملة واحدة فقط لاستراتيجية المواضع المفردة هذه، ويتم إنتاج رصيد مسبق. انها ليست مناسبة للمبتدئين.

هذه الاستراتيجية بسيطة مناسبة تماما للمبتدئين. أنها تنطوي على صفقتين، والتي يتم الجمع بين لخلق انتشار الخصم.

هذه هي استراتيجية واضحة نسبيا، ولكنها تتطلب مستوى تداول عال لذلك فهي ليست مناسبة حقا للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين.

هذا هو معقدة وغير مناسبة للمبتدئين. وهي تتطلب صفقتين ويمكن أن تخلق إما انتسار الخصم أو انتشار الائتمان، اعتمادا على نسبة الخيارات التي تم شراؤها إلى الخيارات المكتوبة.

هذا هو معقد إلى حد ما وليس مثالية للمبتدئين. يتم إنشاء انتشار الائتمان وشركتين المعاملات.

انتشار فراشة الدب له نوعان من الاختلافات: الدعوة تحمل فراشة انتشار ووضع فراشة الدب وضعت. انها ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يتطلب ثلاث معاملات ويخلق انتشار الخصم.

وهذا يتطلب ثلاث معاملات لإنشاء انتشار الخصم. انها ليست مناسبة للمبتدئين بسبب تعقيداته.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

التعليم المجاني & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.

يخنق. الفراشات. الكندور. هذه الاستراتيجيات السبر الغريبة قد تعقد المفتاح للحصول على أقصى استفادة من محفظتك و [مدش]؛ وأنها قد لا تكون غريبة كما كنت تعتقد. قراءة ما يزيد على اثنتي عشرة استراتيجيات الخيار.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.

يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات هذه طرقا عظيمة للاستثمار أو الاستفادة من المراكز الحالية للمستثمرين مع شعور السوق الهبوطي.

وضع طويل للمستثمرين العدوانية الذين لديهم شعور قوي بأن مخزون معين على وشك التحرك أقل، يضع طويلة هي منخفضة المخاطر، استراتيجية عالية مكافأة ممتازة. بدلا من فتح نفسك لخطر هائل من الأسهم بيع قصيرة، هل يمكن شراء يضع (الحق في بيع الأسهم). ناكيد كال بيع المكالمات العارية هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر جدا والتي ينبغي استخدامها بحذر شديد. من خلال بيع المكالمات دون امتلاك الأسهم الأساسية، يمكنك جمع علاوة الخيار ونأمل أن يبقى السهم إما ثابت أو انخفاض في القيمة. إذا زادت الأسهم في القيمة هذه الاستراتيجية لديها مخاطر غير محدودة. وضع عودة انتشار للمستثمرين العدوانية الذين يتوقعون التحركات الهبوطية الكبيرة في الأسهم المتقلبة بالفعل، والخلفيات هي استراتيجيات كبيرة. التجارة نفسها تنطوي على بيع وضع في إضراب أعلى وشراء عدد أكبر من يضع بسعر أقل الإضراب. الدب دعوة انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي مخاطر منخفضة منخفضة، وانخفاض استراتيجيات مكافأة. وتشمل هذه التجارة بيع مكالمة إضراب أقل، عادة عند أو بالقرب من سعر السهم الحالي، وشراء إضراب أعلى، من خارج المال. الدب وضع انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي أخرى لطيفة منخفضة المخاطر، استراتيجية مكافأة منخفضة. وتشمل هذه التجارة شراء وضع إضراب أعلى وبيع آخر وضع في إضراب أقل. مثل ينتشر المكالمة الدب، وضع الدب ينتشر الربح عندما ينخفض ​​سعر السهم الأساسي.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2018 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

هل الخيارات أكثر منطقية خلال الأسواق الثور أو الدب؟

خيارات واستراتيجيات الخيارات المختلفة يمكن استخدامها في الثور وتحمل الأسواق. ويمكن استخدام بعض استراتيجيات الخيارات لتحقيق الربح في الأسواق الجانبية، عندما لا يتجه سعر الأصول صعودا أو هبوطا. والخيار هو مشتقة مالية متداولة تمنح املشتري احلق في شراء أو بيع أسهم أو أصول مالية أخرى بسعر محدد - سعر اإلضراب - لفترة معينة من الزمن. المستثمر الذي يفكر في سعر السهم أو الأصول الأخرى سوف يرتفع خيار الشراء. المستثمر الذي يكون هبوطي على مخزون أو أصل معين سوف يشتري خيار الشراء.

انحلال الوقت هو عنصر مهم لفهم عند خيارات التداول. وبما أن الخيارات محدودة في الوقت المناسب، فهي مادة هدر. وهناك خيار خارج عن المال، أو بعيدا عن سعر الإضراب، يفقد القيمة عندما يقترب الخيار من تاريخ انتهاء صلاحيته. ويركز بعض المستثمرين على بيع الخيارات للاستفادة من تسوس الوقت. مفهوم آخر مهم هو القيمة الجوهرية - الفرق بين سعر الأصل الأساسي وسعر الإضراب من الخيار. هذه العناصر حاسمة في فهم كيفية تسعير الخيارات.

هناك العديد من أنواع استراتيجيات الخيارات. بعض استراتيجيات الخيارات، مثل فروق المكالمة الرأسية والانتشار الرأسي، لها مخاطر محددة أو محدودة. استراتيجيات الخيار الأخرى، مثل بيع خيار عارية، لديها مخاطر غير محدودة افتراضيا. الحديد وكوندورس وبيع خيارات عارية هي أمثلة على الاستراتيجيات التي من شأنها أن تستفيد في جانبية تتحرك الأسواق. بيع المكالمات المغطاة هي استراتيجية الخيار التي تجمع بين موقف طويل في الأصل مع بيع خيارات الاتصال على نفس الأصل من أجل خلق دخل إضافي من ملكية الأصل. فهم التسامح المخاطر الفردية الخاصة بك لتحديد ما، إن وجدت، استراتيجيات الخيار هي مناسبة لمحفظتك.

10 طرق الربح في سوق الدب.

الأسهم الاستثمار للدمى، 5th الطبعة.

أسواق الدب وحشية عندما ضربوا. اسأل أي مستثمر في الأسهم كان قد استثمر بالكامل في الأسهم خلال 1973-1975، 2000-2002، أو 2008. يمكنك تخفيف الألم من المجزرة عن طريق سحب بقوة الشفة السفلى الخاصة بك فوق جبينك لحماية عينيك من القبح. لحسن الحظ، تميل الأسواق الدب أن تكون أقصر بكثير من أسواق الثور، وإذا كنت تنوع بشكل صحيح، يمكنك الحصول من خلال دون الكثير من الضرر.

بالنسبة للمستثمرين ذكيا، يمكن للأسواق الدب أن توفر الفرص لتعزيز محفظتك ووضع الأساس لمزيد من بناء الثروات على المدى الطويل. وهنا عشر طرق لجعل الأسواق الدب تتحمل جدا (ومربحة).

العثور على أسهم جيدة لشراء.

في سوق الدب، أسهم كل من الشركات الجيدة والسيئة تميل إلى النزول. لكن الأسهم السيئة تميل إلى البقاء، في حين أن الأسهم الجيدة تتعافى وتعود إلى مسار النمو.

وبالنسبة للمستثمر، فإن الاستراتيجية واضحة. إذا انخفض السهم من شركة جيدة ومربحة، وهذا يمثل فرصة شراء. الأشياء الجيدة للبيع! وهنا حيث بعض البحوث الأساسية تنتج بعض الماس في الخام. عندما تجد الشركات مع مبيعات جيدة والأرباح ونظرة جيدة ثم يمكنك استخدام بعض النسب الرئيسية، يمكنك الكشف عن مخزون كبير في سعر الصفقة (بفضل ذلك السوق الدب).

البحث عن أرباح.

تأتي الأرباح من صافي دخل الشركة، في حين أن سعر السهم يتمليه البيع والشراء في سوق الأسهم. إذا انخفض سعر السهم بسبب البيع بعد الشركة قوية، لا يزال كسب الربح، ولا يزال دفع أرباح، فإنه يصبح فرصة شراء جيدة لأولئك الذين يسعون دخل الأرباح.

كشف الأحجار الكريمة مع تصنيفات السندات.

ويحدث سوق الدب عادة في أوقات اقتصادية صعبة، ويكشف عن من لديه الكثير من الديون للتعامل معها والذين يقومون بعمل جيد لإدارة ديونهم.

هذا هو المكان الذي يصبح تصنيف السندات قيمة. إن تصنيف السندات هو لقطة على نطاق واسع للجدارة الائتمانية للشركة. يتم تعيين التصنيف من قبل وكالة تقييم السندات المستقلة (مثل موديز أو ستاندرد آند بورز). إن تصنيف آا هو أعلى تصنيف متاح، ويعني أن الوكالة تعتقد أن الشركة حققت أعلى مستوى من الجدارة االئتمانية وبالتالي فهي أقل مخاطر االستثمار في) من حيث شراء السندات (. وتعتبر تصنيفات آا و آ و A "درجة استثمار"، في حين أن التصنيفات الأقل (كما هو الحال في بس و كس أو أسوأ) تشير إلى ضعف الجدارة الائتمانية.

إذا كان الاقتصاد في حالة سيئة، وقد تعرضت الأسهم للضرب، وإذا رأيت الأسهم التي لديها تصنيف السندات من آا، التي قد تكون شراء جيدة!

تدوير القطاعات الخاصة بك.

ويمكن أن يكون استخدام الصناديق المتداولة في البورصة مع مخزوناتك وسيلة جيدة لإضافة التنويع واستخدام نهج التناوب القطاعي. وتؤدي القطاعات المختلفة أداء جيدا خالل أوقات مختلفة من دورة االقتصاد أو األعمال التجارية وتدفقها.

عندما يرتفع الاقتصاد على طول وتزايد، الشركات التي تقدم البنود الكبيرة تذكرة مثل السيارات والآلات والتكنولوجيا العالية، وتحسين المساكن، ومشتريات كبيرة مماثلة تميل إلى أن تفعل بشكل جيد للغاية، وكذلك مخزوناتهم (ويشار إلى هذه كما دوري مخازن ). القطاعات التي تمثل الأسهم الدورية تشمل التصنيع والاستهلاك التقديرية. في الأساس، مخزونات الشركات التي تبيع البنود الكبيرة تذكرة أو "يريد" تفعل بشكل جيد عندما الاقتصاد ينمو ويحسن الأداء.

ومع ذلك، عندما يبدو الاقتصاد وكأنه يخرق ويدخل في حالة ركود، فإنه يدفع للتبديل إلى مخزونات دفاعية مرتبطة بالحاجة الإنسانية، مثل الغذاء والمشروبات (في قطاع السلع الاستهلاكية)، والمرافق، وما شابه ذلك.

الذهاب قصيرة على الأسهم السيئة.

قد تكون الأسواق الدب صعبة بالنسبة للأسهم الجيدة، لكنها وحشية للأسهم سيئة. عندما تنخفض الأسهم السيئة، فإنها يمكن أن تستمر في الانخفاض وتعطيك فرصة للربح عندما تنخفض أكثر من ذلك.

عندما ينخفض ​​المخزون السيئ، فإن السهم غالبا ما يدخل في تراجع أكثر حدة مع المزيد والمزيد من المستثمرين يبحثون عنه واكتشاف المالية الهشة للشركة. كثير من الناس سيقصرون الأسهم والربح عندما يستمر الهبوط.

الذهاب قصيرة هي طريقة محفوفة بالمخاطر للمراهنة على الأسهم تنخفض. إذا كنت مخطئا وارتفع السهم، لديك القدرة على خسائر غير محدودة. وهناك طريقة أفضل للمضاربة على الأسهم المتساقطة هي شراء طويلة الأجل وضع الخيارات، والتي تعطيك القدرة على الربح إذا كنت على حق (أن الأسهم ستسقط) ولكن يحد من الخسائر الخاصة بك إذا كنت على خطأ.

استخدام الهامش بعناية.

العديد من المستثمرين لا تستخدم الهامش، ولكن إذا كنت تستخدم بحكمة، انها أداة قوية. استخدامه للحصول على الأسهم توزيعات الأرباح بعد أن تصحيحها يمكن أن يكون تكتيك كبير. يستخدم الهامش الأموال المقترضة من الوسيط الخاص بك لشراء الأوراق المالية (ويشار إليها أيضا باسم قرض الهامش). ضع في اعتبارك أنه عند استخدام الهامش، يمكنك إضافة عنصر من التكهنات إلى المزيج. شراء 100 سهم من الأسهم التي تدفع أرباحا بنسبة 100 في المئة من المال الخاص بك هو وسيلة رائعة للاستثمار، ولكن شراء نفس الأسهم مع هامش يضيف خطر على الوضع.

لاحظ العبارات "بعد تصحيحها" و "الأسهم المدفوعة للأرباح". ويهدف كل من العبارات إلى إعطائك نهجا أفضل لاستراتيجية الهامش. كنت أكره استخدام الهامش قبل تصحيح الأسهم أو رفض لأن شركة الوساطة تريد أن يكون لديك ما يكفي من "الأوراق المالية ضمانات"، إذا جاز التعبير. ويمكن أن يكون استخدام الهامش في الوقت الخطأ (عندما يكون السهم مرتفعا ثم يسقط لاحقا) خطرا، ولكن استخدام الهامش لشراء الأسهم بعد انخفاض كبير هو أقل خطورة بكثير.

شراء خيار الاتصال.

خيار الشراء هو الرهان أن الأصول معينة (مثل الأسهم أو إتف) سوف ترتفع في القيمة على المدى القصير. شراء خيارات الاتصال هو عن المضاربة، وليس الاستثمار. تذكر، خيار الاتصال هو مشتق، ولها عمر الرف محدودة. فإنه يمكن أن تنتهي لا قيمة لها إذا كنت لا حذرا.

الجزء الجيد من خيار الاتصال هو أنه يمكن أن يكون غير مكلفة لشراء وتميل إلى أن تكون وسيلة رخيصة جدا في أسفل (سوق الدب) من سوق الأسهم. هذا هو المكان الذي يمكن أن يتدخل فيه الجانب المتضارب. إذا كان سعر السهم قد تم التوصل إليه ولكن الشركة في حالة جيدة (مبيعات قوية، أرباح، وهلم جرا)، الرهان على انتعاش لأسهم الشركة يمكن أن يكون مربحا.

الخيارات هي شكل من أشكال المضاربة، وليس الاستثمار. مع الاستثمار، والوقت هو على الجانب الخاص بك. ولكن مع الخيارات، والوقت هو ضدك لأن الخيارات لها حياة محدودة ويمكن أن تنتهي لا قيمة لها. لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات بناء الثروة مع الخيارات، والنظر في كتاب الاستثمار على مستوى عال للدمى (وايلي).

اكتب خيار مكالمة مغطاة.

كتابة مكالمة مغطاة يعني أنك تبيع خيار اتصال مقابل سهم تملكه؛ وبعبارة أخرى، فإنك تقبل التزاما ببيع مخزونك إلى المشتري (أو حامله) المكالمة التي كتبتها بسعر محدد إذا ارتفع السهم ويلبي أو يتجاوز سعر الإضراب. في المقابل، تتلقى الدخل (المشار إليه باسم علاوة الخيار). إذا كان السهم لا يرتفع إلى السعر المحدد للخيار خلال عمر الخيار (الخيار لديه تناقص العمر الافتراضي وتاريخ انتهاء الصلاحية)، ثم كنت قادرا على الحفاظ على كل من الأسهم والدخل من القيام (الكتابة) خيار الاتصال.

إن كتابة خيارات المكالمة المغطاة هي طريقة آمنة نسبيا لزيادة العائد على وضع أسهمك بنسبة تصل إلى 5 في المئة و 7 في المئة وأكثر من 10 في المئة حسب ظروف السوق. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الجانب السلبي لكتابة المكالمة المغطاة هو أنك قد تكون ملزما ببيع أسهمك بسعر السعر المحدد (ويشار إليه باسم سعر الإضراب)، وأن تتخلى عن فرصة تحقيق مكاسب أعلى من السعر المحدد . ولكن الحق في القيام بذلك، يمكن أن يكون خيار مكالمة مغطاة استراتيجية خالية من المخاطر تقريبا.

اكتب خيارا لتوليد الدخل.

كتابة خيار وضع تلزمك (الكاتب وضع) لشراء 100 سهم من الأسهم (أو إتف) بسعر محدد خلال الفترة الزمنية الخيار هو نشط. إذا كان سهم كنت ترغب في شراء سقطت فقط وكنت مهتما في شرائه، والنظر بدلا من ذلك كتابة خيار وضع على نفس الأسهم.

خيار الخيار يوفر لك الدخل (يسمى قسط) في حين أنها تلزمك لشراء المخزون الأساسي بسعر الخيار المتفق عليه (يسمى سعر الإضراب). ولكن لأنك تريد شراء الأسهم على أي حال في سعر الإضراب الخيار، انها على ما يرام، وتحصل على دفع للقيام بذلك أيضا (قسط).

الكتابة خيارات وضع هو وسيلة رائعة لتوليد الدخل في الجزء السفلي من سوق الدب. "الخطر" الوحيد هو أنه قد تضطر إلى شراء سهم تريد. رائع!

كن صبوراً.

إذا كنت تسير على التقاعد لمدة عشر سنوات من الآن (أو أكثر)، يجب أن السوق الدب لا تجعلك العرق. الأسهم الجيدة تأتي من الأسواق الدب، وأنها عادة ما تكون جاهزة لسوق الثور لاحقة. لذلك لا تكون سريعة جدا للخروج من الأسهم. فقط الحفاظ على مراقبة الشركة لإحصاءاتها الحيوية (زيادة المبيعات والأرباح وهلم جرا)، وإذا كانت الشركة تبدو على ما يرام، ثم شنق على. حافظ على جمع أرباحك واحتفظ بالسهم كما هو متعرج في الأفق طويل الأجل.

كيف يمكنك استخدام خيارات وضع للربح من سوق الدب؟

العثور على استراتيجيات تداول مربحة خلال سوق الدب غالبا ما يكون صعبا. ومع ذلك، يمكن للتجار ذوي الخبرة استخدام عقود الخيارات لتحقيق الربح في أي اقتصاد أو وضع السوق تقريبا. أحد الخيارات التي يحققها المتداولون في السوق الهبوطي ينطوي على استخدام خيارات الشراء. ما إذا كان العقد يتم شراؤها للحماية، ودعا التحوط، أو بيعها مسرحية على انخفاض الأسعار، خيار الخيار لديه العديد من المزايا في السوق الدب عندما تستخدم بشكل صحيح.

مخاطر التحوط السلبي.

يمكن للمتداولين خيارات المحافظين استخدام خيارات وضع في سوق الدب للحماية من الخسائر على موقف هم حاليا تملك، ودعا موقف طويل. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يملك 100 سهم من أسهم أبك بسعر 50 دولار للسهم الواحد، فإنه يمكن أن شراء خيار وضع مع سعر الإضراب من 55 $ كشكل من أشكال التأمين على الاستثمار. في هذا السيناريو، إذا تحرك سعر السهم في السوق الدب أقل من 50 $، يمكن للتاجر ممارسة الخيار وضع، القبض على سعر أعلى من السوق وتأمين ربح 5 $ للسهم الواحد. منح، سعر الشراء من خيار وضع، ودعا قسط، يحتاج إلى أن يؤخذ في حساب صافي الربح.

خفض تكاليف اكتساب مع عارية يضع.

إن التجارة الأكثر خطورة مع الأرباح التي يحتمل أن تكون مرتفعة، تسمى عارية، هي استراتيجية تجارية أخرى لاستخدامها في التداول في السوق الدب. ليس فقط التجار لديهم الفرصة لجيب قسط لطيفة من بيع مثل هذه يضع، فإنها يمكن أن تستخدم هذه الاستراتيجية للحصول على أسهم الأسهم بسعر كبير. ويقول الأسهم أبك يتداول عند 50 $ وهبوطا في سوق الدب. يمكن للتاجر بيع عقد وضع، يساوي 100 سهم من الأسهم الأساسية، مع سعر الإضراب من 40 $، وجمع قسط لطيفة. إذا انخفض السعر إلى ما دون 40 $، فمن المحتمل أن يتم ممارسة الصفقة، وهذا يعني أن التاجر ملزم بشراء 100 سهم من أبك بسعر 40 دولار. يتم تعديل إجمالي تكلفته للسهم ليشمل القسط المحصل، مما يجعل هذه الإستراتيجية طريقة لطيفة للحصول على الأسهم بأسعار أقل. ويكمن مفتاح الربحية في هذه التجارة في احتمال تحول السهم حوله ويمكن بيعه بسعر أعلى لاحقا.

التقدم بحذر.

يمكن أن تؤثر أسواق الدب على المحافظ، لذا فإن إيجاد طريقة لكسب المال في الوقت نفسه عن طريق بيع خيارات الخيارات قد يبدو استراتيجية تجارية جديرة بالاهتمام. في الواقع، كما أسواق الدب، أو أي سوق لهذه المسألة، لا يمكن التنبؤ بها، يجب على التجار فقط النظر في بيع يضع على الأسهم التي لن تمانع في نهاية المطاف. وبالمثل، لا تنظر في أسعار الإضراب إلا إذا رأيت قيمة بهذا السعر. إن إستراتيجية جمع أقساط التأمين فقط كأرباح هي أسهل بكثير وأكثر أمانا لتحقيقها من خلال بيع المكالمات المغطاة، وخاصة خلال سوق الدب.