بيع استراتيجيات الخيارات الآجلة

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين.

خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها.

اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك.

في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا شراء-الكتابة)، كنت تحتفظ بموقع طويل في الأصول الأساسية وبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي.

مقدمة إلى خيار السلع بيع.

إن فرضية خيار بيع السلع هو جمع قسط من خلال بيع الخيارات على العقود الآجلة على أمل أن تآكل الوقت وتقلب التحلل من خيار قصير معين والتغلب على أي زيادة في قيمة الخيار بسبب حركة الأسعار السلبية في السوق الآجلة الكامنة. خيار بيع استراتيجية يوفر مخاطر غير محدودة ومكافأة محدودة، وهو عكس ما قد يعتبر كثيرون عقلانية. ومع ذلك، فإن احتمالات النجاح في أي تجارة خيار قصير يمكن القول أن لصالح البائع على المشتري.

ومفهوم الخيار مطابق تقريبا لمفهوم سياسة التأمين. وقد اشترى المشتري الصك لتلقي تعويضات في حالة حدوث حدث كبير. البائع من الصك، هو جمع الدفع على أمل & لدكو؛ سياسة & رديقو؛ تنتهي لا قيمة لها. وبناء على ذلك، فإن ممارسة بيع السلع الأساسية تشبه أعمال بيع وثائق التأمين.

وفي معظم الأحيان يتم تحصيل قسط التأمين من قبل شركة التأمين والاحتفاظ به كربح ولكن ستكون هناك أوقات تنشأ فيها ظروف غير متوقعة وتطلق "مطالبات" ضد هذه السياسة أو في حالة تداول خيار سحب كبير على اليدين من قيمة خيار متزايد. وبعبارة أخرى، كما هو الحال في وثائق التأمين، فإن احتمالات النجاح في كل مشروع بيع الخيار الفردي عالية، ولكن التحدي هو الحفاظ على حجم الخاسر بيع مواقع البيع إلى مستوى الذي يمكن أن تكون مربحة في المدى الطويل.

اتبع كارلي غارنر على تويتر.

السلع الآجلة وخيارات علامات الموقع.

اإلفصاح عن المخاطر.

ملاحظة: هناك خطر كبير من الخسارة في العقود الآجلة للتداول والخيارات. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تم الحصول على المعلومات والبيانات الواردة في ديكارليترادينغ من مصادر تعتبر موثوقة. لم يتم ضمان دقتها أو اكتمالها. المعلومات المقدمة على هذا الموقع لا تعتبر عرضا أو التماس فيما يتعلق ببيع أو شراء أي أوراق مالية أو سلع. أي قرار لشراء أو بيع نتيجة للآراء المعبر عنها في ديكارليترادينغ ستكون المسؤولية الكاملة للشخص الذي يأذن بهذه المعاملة.

الاتصال كارلي غارنر، السلع الوساطة.

أنا دائما مفتوحة للدردشة سريعة مع العملاء الوساطة المحتملين! أعطني مكالمة أو إرسال بريد إلكتروني أو رسالة فورية في أي وقت وسوف أرد قريبا.

استراتيجية مفيدة من خيارات البيع في العقود الآجلة والسلع.

البيع مقابل خيارات الشراء.

خيارات البيع يمكن أن تكون استراتيجية تجارية ممتازة للمساعدة في وضع الصعاب في صالحك - إذا تم القيام به بشكل صحيح. إذا كنت لا تدير خطورتك عند بيع الخيارات، فقد تسوء الأمور في عجلة من امرنا.

فوائد الخيار بيع.

أهم فائدة هي أن الوقت على الجانب الخاص بك.

خيارات لها حياة محدودة. أن القراد الحياة كل يوم، وهذا يعني أن الخيارات دائما فقدان قيمة الوقت. خيارات المشترين يعرفون بالتأكيد أن معضلة.

انها شعور سيء عند اختيار الاتجاه الصحيح في السوق ولكن لا يزال لديك تجارة خاسرة بسبب تبخر قيمة الوقت على الخيارات الخاصة بك.

عندما تبيع الخيارات، فإن تسوس الوقت يسمح لك لكسب المال على التجارة حتى لو كان السوق الأساسي يبقى نفسه. يمكنك أيضا كسب المال على التجارة إذا كان سوق العقود الآجلة يتحرك ضدك لأن الخيار قد لا تتحرك بما فيه الكفاية للتعويض عن الخسارة في الوقت المناسب القيمة.

خلاف في صالحك.

ليس سرا أن أغلبية الخيارات تنتهي بلا قيمة. هذه حقيقة بسيطة، ولكنها يمكن أن تساعد في تحريك احتمالات التداول لصالحك وجعل تداول السلع الخاصة بك تجربة مربحة. يمكنك رمي تقريبا السهام في قائمة من الخيارات الآجلة خارج المال لاختيار الصفقات الخاصة بك. معظمهم من المرجح أن تنتهي لا قيمة لها، وهذا 100٪ الربح قبل العمولات والرسوم عند بيعها.

مخاطر غير محدود مع خيارات البيع.

كل استراتيجية تداول في السلع، والعقود الآجلة، والخيارات له الجانب السلبي.

استراتيجية بيع الخيار ينطوي على خطر غير محدود تقريبا. إذا كنت تبيع خيارا عاريا - غير مغطى أو متحوط - فإنك تتعرض لخطر الخسارة الكبيرة. وغالبا ما يفوز الباعة خيارات على نسبة عالية من الصفقات، ولكن لديهم اثنين من الخاسرين مرارا وتكرارا التي هي أكبر من كل انتصاراتهم. وهذا هو السبب في أهمية التحكم في المخاطر عند البيع.

ويعمل نظام التداول الذي يتبع الاتجاه على مبدأ مماثل. معظم أرباح السنة تتم على واحد أو اثنين من الصفقات عندما تتحرك السلع الرئيسية. معظم الصفقات الأخرى هي خسائر. التجار الذين يستخدمون نظام مثل هذا يعتمد على اثنين من الصفقات لتحقيق أرباحها لهذا العام. عند بيع الخيارات، وتريد للتأكد من تلك الصفقات اثنين من لا تتحول إلى خسائر كبيرة الخاص بك. يمكنك عموما بشكل جيد في أسواق السلع والعقود الآجلة من خلال بيع الخيارات إذا كنت قادرا على إدارة المخاطر الخاصة بك وبيع من خارج المال خيارات دون السماح لعدد قليل من الصفقات السيئة تدمير حسابك.

الربح المحتملة مقابل المخاطر.

خيارات المشترين لديها ترف إمكانات الربح غير محدود. يمكن لبائعي الخيارات فقط تحقيق ربح بنسبة 100٪ أو مبلغ القسط الذي يحصلون عليه ناقص العمولات والرسوم. العديد من تجار السلع مثل الاستفادة من الأرباح غير محدودة. معظم التجار ليس لديهم العديد من الصفقات حيث جعلوا أكثر من 100 في المئة على أي حال لأنها سريعة جدا لتحقيق الأرباح. لذلك إذا كنت لا تجعل 100 في المئة بالإضافة إلى عوائد على الصفقات، وإذا كان لديك نسبة أقل من الفائزين عند شراء الخيارات، لماذا لا تريد أن تبيع الخيارات بدلا من شرائها؟

خيارات البيع هي ببساطة مسألة وضع الوقت والاحتمالات في صالحك.

هذا الأمر متروك لك لتجنب المخاطرة بالكثير من حسابك على أي صفقة واحدة. يجب قطع الخسائر الخاصة بك إذا كانت الصفقات تتحرك بعيدا جدا ضدك. افترض فقط أن اثنين من كل ثلاثة خيارات تبيع سوف تنتهي لا قيمة له. ستحتفظ بخطرك على 100٪ من علاوة الخيار على الصفقات الخاسرة. في النهاية، يجب أن لا تزال تأتي مربحة حتى لو اثنين من أصل ثلاثة من الخيارات الخاصة بك تنتهي عديم القيمة، والتي هي عن متوسط ​​الصناعة.

10 خيارات استراتيجيات المعرفة.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.

في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.

1. كوفيرد كال.

وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)

2. متزوج وضع.

في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)

3. بول دعوة انتشار.

في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.)

4. الدب وضع انتشار.

الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)

أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"

الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت على استعداد لاتخاذ الخطوة التالية وتعلم ما يلي:

تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.

5. طوق واقية.

يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)

6. طويل سترادل.

وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)

7. طويل سترانغل.

في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)

8. الفراشة انتشار.

وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)

9. الحديد كوندور.

وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)

10. فراشة الحديد.

استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مشابهة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)

خيارات البيع في العقود الآجلة؟

(إذا كان لديك حساب بالفعل، تسجيل الدخول في أعلى الصفحة)

نحن هنا للمساعدة. دعنا نعرف ما تحتاج. نحن نعمل بجد لإبقاء الأمور إيجابية في مجتمعنا. نحن لا نتسامح مع السلوك فظ، التصيد، أو البائعين الإعلان في المشاركات. ونحن نعتقد اعتقادا راسخا في وتشجيع تقاسم. الكأس المقدسة هو في داخلك، ونحن يمكن أن تساعدك على العثور عليه. ونتوقع أن يشارك أعضائنا وأن يصبحوا جزءا من المجتمع. ساعد نفسك بواسطة مساعدة الاخرين.

سوف تحتاج إلى تسجيل من أجل عرض محتوى المواضيع والبدء في المساهمة في مجتمعنا. انها حرة وبسيطة.

خيارات البيع في العقود الآجلة؟

- انها ليست ما اذا كانت ضربة يذهب إيتم انها ما اذا كان يمكنك ركوب من فقدان قسط وزيادة في الهامش. لذلك تحتاج إلى اختيار إضراب من شأنها أن تسمح لك أن تفعل ذلك وعدم اختيار مخالفة التي لا أعتقد أن العقود الآجلة سوف تصل. فهي ليست هي نفسها.

- خيارات بيع 90-120 دت (أيام لانتهاء الصلاحية)

- دلتا & لوت؛ = .0500 للخيار القصير دلتا .0150 لمدة 2 خيارات طويلة.

- عندما الخاص بك (كيرنت مم + (كيرنت بريميوم $ - افتتاح بريميوم $)) & غ؛ (6 * فتح إم)، يمكنك الخروج التجارة الخاصة بك.

- 5/6 من الحساب نقدا لزيادة متطلبات الهامش / مواقع ركوب إذا التحرك نحو الإضراب مع مرور الوقت.

-عندما أضع موقف على لدي 5 مرات الهامش الأولي المطلوبة للحصول على زيادة نقدية.

- لا تتداول بين الضربات الرئيسية أي كل $ 80.50 منخفضة أوي (الفائدة المفتوحة)

- أن تضع في اعتبارها الميول الموسمية.

- تجنب السلع المتقلبة.

رقم واحد، مقارنة متطلبات الهامش بين الوسطاء والحد الأدنى للصرف. بعض فمس (وسطاء) تهمة اضافية. بعض لا تتقاضى أي اضافية. وهذا سيخفض بشدة العائد على الاستثمار.

ملخص هو أنها تبيع خيارات مؤشر الأسهم في سبس في 56 دت.

أو العائد على الاستثمار الشهري = 365 / دت / 12 * (قسط - رسوم) / (الهامش * 6)

ولكن إذا بدأت بالحديث عن كيفية تداولها، فقد تجد أشخاصا مهتمين بها.

أنا خيارات التجارة بنشاط جدا. كيف أجريت؟

إذا كان هذا علامة جيدة أم لا. ولكن الكتاب هو قراءة لطيفة. كنت بالفعل تم تقصير يضع على الأسهم لفترة من الوقت، لذلك ليس كثيرا جديدة بالنسبة لي إلا.

يبدو أن بعض الأساسيات تشارك في التنبؤ النطاق السعري للسلع وفقا للكتاب. أو يجب أن مجرد التمسك تا.

كنت أعلى بنسبة 48٪ في عام 2018. أنا 78٪ في 2018. ربما 60٪ من مكاسبي هو شراء الخيارات و 40٪ هو بيع الخيارات.

إذا كان هذا علامة جيدة أم لا. ولكن الكتاب هو قراءة لطيفة. كنت بالفعل تم تقصير يضع على الأسهم لفترة من الوقت، لذلك ليس كثيرا جديدة بالنسبة لي إلا.

يبدو أن بعض الأساسيات تشارك في التنبؤ النطاق السعري للسلع وفقا للكتاب. أو يجب أن مجرد التمسك تا.

من المحتمل أن يتم خصم الكتاب لأنه لا يوجد العديد من الخيارات على الباعة الآجلة. لكنها حصلت على طبعة الطبعة الثانية.