إدارة المخاطر في تداول الخيارات

إدارة المخاطر لصفقات الخيارات الثنائية.

إدارة المخاطر لصفقات الخيارات الثنائية.

الخيارات الثنائية، تماما مثل أي شكل آخر من أشكال التداول المالي، لديها عنصر من المخاطر المعنية. هل يمكن أن تفقد كل أو معظم أموالك في لحظة إذا كنت الإهمال أو الجشع. على هذا النحو، فإن مفهوم إدارة المخاطر هو أن كل تاجر الخيارات الثنائية يجب أن تأخذ على محمل الجد.

إن قاعدة إدارة المخاطر المقبولة عموما التي يتم اعتمادها عالميا من قبل التجار المحترفين هي أنه يجب عدم تعرض أكثر من 5٪ من حجم الحساب للسوق في أي وقت معين. ما يعنيه هذا ببساطة، هو أنه إذا كان لديك حساب الخيارات الثنائية 1000 $، يجب أن لا يكون لديك أكثر من 50 $ في السوق في أي وقت من الأوقات. تداول أي شيء أكثر من هذا أمر محفوف بالمخاطر للغاية، وخاصة وأن الخيارات الثنائية هي "كل أو لا شيء" نوع من السوق.

انها ليست مثل الفوركس حيث يمكنك خفض الخسائر الخاصة بك في وقت مبكر إذا كنت ترى أنك ربما في تجارة سيئة. في الخيارات الثنائية، ما لم يكن الوسيط الخاص بك هو النوع الذي يعطي 15٪ من رأس المال المستثمر في الصفقات التي هي من أصل المال، أو لديك الفرصة لبيع العقد قبل انتهاء (خيارات متغير)، ثم كنت من الحظ إذا كانت التجارة الخاصة بك سيئة. لذلك تحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم بشكل صحيح الوسائل الوحيدة للسيطرة على المخاطر المتاحة لك.

حساب المخاطر الخاصة بك في الخيارات الثنائية هو في الواقع من السهل جدا. لكل 1000 $ في حسابك، يمكنك فقط تحمل لفضح 50 $ في أي وقت واحد. لذلك الخطوة الأولى هي تحديد والاشتراك مع وسيط من شأنها أن تسمح لك لوضع الصفقات ضمن حدود تقبل المخاطر المقبولة.

جعلت الخيارات الثنائية وسطاء هذا من السهل جدا، لأن لحظة تاجر يدفع الزر لشراء العقد، يتم عرض التاجر على الفور تكلفة شراء هذا العقد. لا يمكن أن يخسر أكثر مما قضى في شراء عقد الخيارات الثنائية، لذلك لكل عقد تم شراؤه، والمبلغ في خطر معروف ومن المعروف أيضا مكافأة محتملة. وهذا يمكن التاجر من القيام بما هو ضروري من أجل الحفاظ على المخاطر ضمن حدود مقبولة.

هذه هي التجارة النموذجية لحساب 5000 $. أما العائد المتوقع لصفقة الارتفاع / الخريف فهو 500 دولار. في الخيارات الثنائية، تتكون العوائد من رأس المال المستثمر والربح الخاص بك. لذلك مقابل دفع 500 $، فإن هذه التجارة تكلف المتداول 267.67 $ أو 268.70 $، أي ما يقرب من 5٪ من حجم الحساب.

ومع ذلك، هذا هو ل تجارة واحدة. إذا كنت تريد أن تأخذ 2 الصفقات، ثم تحتاج إلى تقسيم العوائد إلى اثنين، ثم حدد التجارة التي من شأنها أن تعكس استثمار 50٪ من العوائد المتوقعة من كلا الحرفين.

جوهر هذا كله هو حماية حسابك من الآثار المدمرة للخسائر في تجارة واحدة حيث تم استثمار الكثير من رأس المال. تخيل حالة حيث يحاول المتداول مع حساب 5،000 $ لضرب دفع تعويضات $ 2،000 ويستثمر $ 1000 في التجارة. إذا كانت هذه التجارة هي من أصل المال، ثم فقد 20٪ من حسابه في واحد فقط التجارة!

قد تعتقد أن هذا هو أعلى من ذلك ولكن سوف يفاجأ في كثير من الأحيان كثير من تجار التجزئة تستسلم لعاطفة مدمرة من الجشع ومحاولة يجرؤ على السوق بهذه الطريقة. لا تقع فريسة لهذا.

نحن جميعا نأمل في الفوز ولكن الحقيقة هي أنه سيكون هناك أوقات عندما نجري مكالمات تجارية سيئة. لقد حدث للجميع. حتى كبيرة وارن بافيت فقدت الملايين في أكتوبر 2008. ولكن ما يفصل أولئك الذين تظهر مرة أخرى كما التجار الناجحين من بقية هو القدرة على السيطرة على مخاطرهم. السيطرة لك أيضا.

المخاطر & أمب؛ إدارة الأموال.

إدارة رأس المال الخاص بك والتعرض للمخاطر بشكل صحيح أمر ضروري عند خيارات التداول. في حين أن المخاطر لا يمكن تجنبها في الأساس مع أي شكل من أشكال الاستثمار، والتعرض للمخاطر لا يجب أن يكون مشكلة. والمفتاح هو إدارة أموال المخاطر بفعالية؛ دائما التأكد من أن كنت مرتاحا مع مستوى المخاطر التي يجري اتخاذها وأنك لا تعريض نفسك لخسائر لا يمكن تحملها.

نفس المفاهيم يمكن تطبيقها عند إدارة أموالك أيضا. يجب أن تكون التداول باستخدام رأس المال الذي يمكن أن تخسره. تجنب تجاوز نفسك. كما إدارة المخاطر الفعالة والمال هو أمر حاسم للغاية لتداول الخيارات الناجحة، انها الموضوع الذي كنت حقا بحاجة إلى فهم. في هذه الصفحة ننظر إلى بعض الطرق التي يمكنك، وينبغي أن تستخدم لإدارة التعرض للخطر والسيطرة على ميزانيتك.

استخدام خطة التداول الخاصة بك إدارة المخاطر مع الخيارات ينتشر إدارة المخاطر من خلال التنويع إدارة المخاطر باستخدام خيارات أوامر إدارة الأموال & أمب؛ موضع التحجيم.

استخدام خطة التداول الخاصة بك.

من المهم جدا أن يكون لديك خطة تداول مفصلة تحدد المبادئ التوجيهية والمعلمات لأنشطة التداول الخاصة بك. واحدة من الاستخدامات العملية لمثل هذه الخطة هو لمساعدتك على إدارة أموالك والتعرض للمخاطر الخاصة بك. يجب أن تتضمن خطتك تفاصيل عن مستوى المخاطرة التي ترضيها ومقدار رأس المال الذي يجب أن تستخدمه.

من خلال اتباع خطتك واستخدام فقط المال الذي قمت بتخصيصها خصيصا للتداول الخيارات، يمكنك تجنب واحدة من أكبر الأخطاء التي المستثمرين والتجار جعل: باستخدام المال “scaredв..

عندما كنت تتداول مع المال الذي يمكنك إما أن canЂЂ ™ ر تتحمل أن تخسر أو ينبغي أن تنحى جانبا لأغراض أخرى، كنت أقل احتمالا بكثير لاتخاذ قرارات عقلانية في الصفقات الخاصة بك. في حين أنه من الصعب إزالة العاطفة تماما مع تداول الخيارات، وكنت تريد حقا أن تكون مركزة قدر الإمكان على ما تقومون به ولماذا.

وبمجرد تولي العاطفة، قد تبدأ في فقدان التركيز الخاص بك، وتكون عرضة للتصرف بشكل غير عقلاني. يمكن أن يسبب لك ذلك لمطاردة الخسائر من الصفقات السابقة ذهب سيئة، على سبيل المثال، أو إجراء المعاملات التي كنت لن 't عادة ما تجعل. إذا كنت تتبع خطتك، والتمسك باستخدام رأس المال الاستثماري الخاص بك ثم يجب أن تقف فرصة أفضل بكثير للحفاظ على العواطف تحت السيطرة.

وبالمثل، يجب أن تلتزم حقا مستويات المخاطر التي كنت الخطوط العريضة في خطتك. إذا كنت تفضل إجراء صفقات منخفضة المخاطر، ثم ليس هناك حقا سبب لماذا يجب أن تبدأ تعريض نفسك لمستويات أعلى من المخاطر. غالبا ما يكون من المغري القيام بذلك، ربما لأنك قد جعلت بعض الخسائر وكنت تريد أن تحاول إصلاحها، أو ربما كنت قد فعلت بشكل جيد مع بعض الصفقات منخفضة المخاطر وتريد أن تبدأ في زيادة الأرباح الخاصة بك بمعدل أسرع.

ومع ذلك، إذا كنت تخطط لجعل الصفقات منخفضة المخاطر ثم كنت فعلت ذلك لسبب، وليس هناك نقطة في اتخاذ نفسك من منطقة الراحة الخاصة بك بسبب نفس الأسباب العاطفية المذكورة أعلاه.

إذا كنت تجد صعوبة في إدارة المخاطر، أو النضال لمعرفة كيفية حساب المخاطر التي تنطوي عليها تجارة معينة، قد تجد المقالة التالية مفيدة Ђ "فهم المخاطرة الرسوم البيانية & أمبير؛ مخاطر نسبة المكافأة. أدناه، سوف تجد معلومات عن بعض التقنيات التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر عند تداول الخيارات.

إدارة المخاطر مع خيارات ينتشر.

خيارات ينتشر هي أدوات هامة وقوية في تداول الخيارات. يتم توزيع الخيارات بشكل أساسي عند الجمع بين أكثر من موضع واحد في عقود الخيارات استنادا إلى نفس الأمان الأساسي لإنشاء مركز تداول شامل واحد بشكل فعال.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء في المال يدعو على الأسهم محددة ومن ثم كتب أرخص من المكالمات المال على نفس الأسهم، ثم كنت قد أنشأت انتشارا يعرف باسم انتشار المكالمة الثور. شراء المكالمات يعني أنك تقف مكاسب إذا ارتفعت الأسهم الأساسية في القيمة، ولكنك سوف تفقد بعض أو كل من الأموال التي تنفق على شرائها إذا كان سعر السهم فشلت في الارتفاع. من خلال كتابة المكالمات على نفس الأسهم سوف تكون قادرة على السيطرة على بعض التكاليف الأولية، وبالتالي تقليل الحد الأقصى للمال الذي يمكن أن تخسره.

جميع استراتيجيات تداول الخيارات تنطوي على استخدام فروق الأسعار، وهذه الفروق تمثل وسيلة مفيدة جدا لإدارة المخاطر. يمكنك استخدامها للحد من التكاليف المسبقة لإدخال موضع وتقليل مقدار الأموال التي ستخسرها، كما هو الحال مع مثال انتشار المكالمة الثورية المذكورة أعلاه. وهذا يعني أنك من المحتمل أن تقلل من الأرباح التي ستحققها، ولكنها تقلل من المخاطر الإجمالية.

ويمكن أيضا أن تستخدم فروق الأسعار للحد من المخاطر التي ينطوي عليها عند دخول موقف قصير. على سبيل المثال، إذا كتبت في المال يضع على الأسهم ثم سوف تتلقى دفعة مقدما لكتابة تلك الخيارات، ولكنك سوف تتعرض لخسائر محتملة إذا انخفض السهم في القيمة. إذا اشتريت أيضا أرخص من المال يضع، ثم سيكون لديك لقضاء بعض من الدفع مقدما، ولكنك سوف تغطي أي خسائر محتملة أن انخفاض في الأسهم سوف يسبب. ويعرف هذا النوع المحدد من الانتشار باسم الثور وضع انتشار.

كما يمكنك أن ترى من كل من هذه الأمثلة، فمن الممكن أن تدخل المواقف حيث كنت لا تزال على المكاسب إذا كان السعر يتحرك الطريق الصحيح بالنسبة لك، ولكن يمكنك تقييد صارم أي خسائر قد تتكبد إذا كان السعر يتحرك ضدك. هذا هو السبب في انتشار هو على نطاق واسع جدا من قبل التجار الخيارات؛ فهي أجهزة ممتازة لإدارة المخاطر.

هناك مجموعة واسعة من الهوامش التي يمكن استخدامها للاستفادة من أي حالة السوق إلى حد كبير. في قسمنا حول استراتيجيات تداول الخيارات، قدمنا ​​قائمة بجميع الخيارات ينتشر وتفاصيل حول كيفية ومتى يمكن استخدامها. قد تحتاج إلى الرجوع إلى هذا القسم عندما كنت تخطط الصفقات الخيارات الخاصة بك.

إدارة المخاطر من خلال التنويع.

التنويع هو تقنية إدارة المخاطر التي يستخدمها عادة المستثمرون الذين يقومون ببناء محفظة من الأسهم باستخدام استراتيجية شراء وعقد. والمبدأ الأساسي للتنويع بالنسبة لهؤلاء المستثمرين هو أن الاستثمار المنتشر على مختلف القطاعات والقطاعات يخلق حافظة متوازنة بدلا من أن يكون هناك الكثير من الأموال المقيدة في شركة أو قطاع بعينه. وتعتبر محفظة متنوعة عموما أقل تعرضا للمخاطر من المحفظة التي تتكون إلى حد كبير من نوع واحد محدد من الاستثمار.

وعندما يتعلق الأمر بالخيارات، فإن التنويع ليس مهما بنفس الطريقة؛ ومع ذلك فإنه لا يزال لديها استخداماتها ويمكنك فعلا تنويع في عدد من الطرق المختلفة. على الرغم من أن المبدأ لا يزال هو نفسه إلى حد كبير، كنت لا تريد الكثير من رأس المال الخاص بك ملتزمة شكل واحد من أشكال الاستثمار، والتنويع يستخدم في خيارات التداول من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.

يمكنك التنويع باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة، من خلال خيارات التداول التي تقوم على مجموعة من الأوراق المالية الأساسية، وعن طريق تداول أنواع مختلفة من الخيارات. في الأساس، فإن فكرة استخدام التنويع هي أن كنت تقف لتحقيق الأرباح في عدد من الطرق وكنت لا تعتمد تماما على نتيجة معينة واحدة لجميع الصفقات الخاصة بك لتكون ناجحة.

إدارة المخاطر باستخدام أوامر الخيارات.

وهناك طريقة بسيطة نسبيا لإدارة المخاطر هي الاستفادة من مجموعة من الأوامر المختلفة التي يمكنك وضعها. بالإضافة إلى أنواع الطلبات الأربعة الرئيسية التي تستخدمها لفتح وإغلاق المراكز، هناك عدد من الطلبات الإضافية التي يمكنك وضعها، ويمكن أن يساعد العديد منها في إدارة المخاطر.

على سبيل المثال، سيتم ملء أمر سوقي نموذجي بأفضل سعر متاح وقت التنفيذ. هذا هو وسيلة طبيعية تماما لشراء وبيع الخيارات، ولكن في سوق متقلبة طلبك قد ينتهي الحصول على شغل بسعر أعلى أو أقل مما كنت في حاجة إليها لتكون. باستخدام أوامر الحد، حيث يمكنك تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار التي يمكن أن يتم ملء طلبك، يمكنك تجنب شراء أو بيع بأسعار أقل مواتاة.

وهناك أيضا أوامر يمكنك استخدامها لأتمتة الخروج من الموقف: ما إذا كان هذا هو لقفل الربح المحرز بالفعل أو لخفض الخسائر على التجارة التي لم تعمل بشكل جيد. باستخدام أوامر مثل الحد من أجل وقف، وقف السوق النظام، أو وقف وقف النظام، يمكنك التحكم بسهولة في أي نقطة كنت الخروج من الموقف.

وهذا سوف تساعدك على تجنب السيناريوهات حيث كنت تفوت على الأرباح من خلال عقد إلى موقف لفترة طويلة جدا، أو تكبد خسائر كبيرة من خلال عدم إغلاق على موقف سيئة بسرعة كافية. باستخدام خيارات الخيارات بشكل مناسب، يمكنك الحد من المخاطر التي تتعرض لها على كل التجارة التي تقوم بها.

إدارة الأموال ووضع التحجيم.

وترتبط إدارة أموالك ارتباطا لا ينفصم بإدارة المخاطر وكلاهما متساوي الأهمية. لديك في نهاية المطاف كمية محدودة من المال لاستخدامها، وبسبب هذا من المهم للحفاظ على رقابة صارمة على ميزانيتك الرأسمالية والتأكد من أنك لا تفقد كل شيء وتجد نفسك غير قادر على القيام بأي مزيد من الصفقات.

أفضل طريقة واحدة لإدارة أموالك هو استخدام مفهوم بسيط إلى حد ما يعرف باسم التحجيم الموقف. تحديد حجم الموقف هو في الأساس تحديد مقدار رأس المال الذي تريد استخدامه لإدخال أي موقف معين.

من أجل الاستخدام الفعال لوضع الحجم، تحتاج إلى النظر في مقدار الاستثمار في كل تجارة من حيث نسبة مئوية من رأس المال الاستثماري العام الخاص بك. وفي كثير من النواحي، فإن تحديد حجم الوظائف هو شكل من أشكال التنويع. فقط باستخدام نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي تجارة واحدة، وأنك لن تكون معتمدة جدا على نتيجة محددة واحدة. حتى التجار الأكثر نجاحا سيجعل الصفقات التي تتحول سيئة من وقت لآخر. والمفتاح هو التأكد من أن سيئة منها don†™ ر تؤثر عليك سيئة للغاية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك 50٪ من رأس المال الاستثماري الخاص بك مربوطا في صفقة واحدة، وينتهي بك الأمر بفقدان أموالك، فقد تكون قد فقدت قدرا كبيرا من الأموال المتاحة. إذا كنت تميل إلى استخدام فقط 5٪ إلى 10٪ من رأس المال الخاص بك في التجارة، ثم حتى عدد قليل من الصفقات المتتالية خسارة لا يجب أن يمسح لك.

إذا كنت واثقا من أن خطة التداول الخاصة بك سوف تكون ناجحة على المدى الطويل، ثم تحتاج إلى أن تكون قادرة على الحصول من خلال فترات سيئة ومازال لديها ما يكفي من رأس المال لتحويل الأمور حولها. سوف التحجيم موقف تساعدك على القيام بذلك بالضبط.

§2.2 إدارة المخاطر في تداول الخيارات.

قبل أن نناقش استراتيجيات التداول التي تساعد على الفوز في الصفقات أود أن أتحدث عن المخاطر وإدارة التوازن. وقد قيل أعلاه أن الخيارات الثنائية جذابة نظرا لحقيقة أنه يمكنك أن تعرف بالضبط ما مجموع المال هل خطر لأن المبلغ هو الخيار الخاص بك & # 8217؛ ق القيمة. ومع ذلك يمكنك تشغيل خطر الخسارة، وليس فقط مبلغ الاستثمار من الخيار ولكن أيضا بعض جزء من الودائع الخاصة بك. هنا بعض الأسئلة تنشأ: ما هي الطريقة الصحيحة لإدارة المخاطر وكيفية وضع & # 8220؛ الرهانات & # 8221؛ بشكل صحيح بحيث لا & # 8217؛ تفقد كل شيء والحفاظ على ديناميكية إيجابية في المجموع؟

أول شيء تحتاج إلى فهم جيد هو أنه يمكنك & # 8217؛ ر الفوز في كل التجارة. سوف تفقد في 40٪، 30٪، 20٪ من الحالات التي تعتمد على نظام التداول الخاص بك والخبرة. كل من المبتدئين والتجار متقدمة جدا تفقد، وهذا & # 8217؛ ق موافق، لأنه من المستحيل التنبؤ بالسوق بشكل كامل. والفرق الرئيسي هو أن الخسائر التي تكبدها التجار من ذوي الخبرة من الخيارات الثنائية لا تمنعهم من المضي قدما وكسب. في حين أن المبتدئين التخلي عن كل من إنجازاتهم السابقة والخروج بعد خسارته مرة واحدة.

كيف يمكن للمرء منع ذلك؟

مبدأ التعزيز التدريجي للقدرات التي تتبعها الفكرة السابقة. كسب شيئا فشيئا مفيد جدا لزيادة رصيدك في كل مرة. إذا قمت بإجراء 200 $ على 100 $، ثم سحب 70-80 $ من الودائع الخاصة بك وسوف أترك لكم مع 120 $ على رصيدك. إذا قمت بإجراء 300 $ على 100 $ ثم ترك 180 $ على رصيدك. وهكذا، في كل مرة سوف تزيد من كمية من المال يمكنك الفوز في تجارة واحدة دون الكثير من المخاطر. ولكن إذا قمت بإجراء التجارة، وسوف تحتاج إلى تقييم وتحليل كل شيء على قدم المساواة، بغض النظر عما إذا كنت ترغب في الفوز دولار واحد أو ألف دولار. لجعل عدد أقل من الصفقات وإيلاء المزيد من الاهتمام لكل تجارة يستحق الجهد لزيادة رصيدك. مبدأ الفائض. وببساطة، إذا ربحت تجارة واحدة وفقدت واحدة أخرى، يجب أن تكون في الأسود. يمكنك القيام بذلك إذا كان الربح المقدر من التجارة أكبر من الخسائر المحتملة. على سبيل المثال، إذا ربحت 65 دولارا وخسرت 50 دولارا، فسيزيد رصيدك. إذا، ومع ذلك، نسبة الخاص بك هو -10 $، سوف لا تزال البقاء على نفس المستوى إذا كنت الفوز وتفقد حتى 10 المعاملات. حسنا، عندما تكون النسبة سلبية، سيكون من المستحيل تقريبا بالنسبة لك للفوز على المدى الطويل. مبدأ التقليل من المخاطر.

مبدأ التقليل من المخاطر. هناك آراء مختلفة حول النسبة المئوية للودائع التي يمكن أن تضيع في وقت واحد. ومع ذلك، فإن الحد الأقصى للتوصية هو 10٪. إذا كنت بدأت للتو وليس واثقا في قدراتك ثم فإنه يستحق خفض هذا المبلغ إلى 3-5٪. إذا كان لديك 100 دولار على رصيدك، فيمكنك شراء خيارات من 3 إلى 5 دولارات إذا كنت تريد توقفا حذرا أو من 7 إلى 10 دولارات إذا قمت بتاجر أكثر خبرة وعدوانية. ومع ذلك، فمن غير المقبول أن تتعرض لخطر أكبر من المال، حتى وفقا للتجار الأكثر عدوانية، لأن هناك خطر كبير جدا من فقدان كل شيء في وقت واحد.

وهناك خيارات جيدة التاجر ليس الشخص الذي يمكن أن يفوز مليون دولار في تجارة واحدة. وتعتبر القدرة على زيادة الإيداع الأولي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من التداول سمة من التجار المهرة. هذا النوع من التداول يتيح لكسب دخل ثابت على خيارات التداول وجعل هذا الاحتلال عمل مربح حقا بالنسبة لك.

§3 المبادئ الأساسية لإنشاء استراتيجيات التداول →

اللائحة.

للتجار.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كت-تريد - الفوركس هو لنا!

العنوان: 71-75 شيلتون ستريت، لندن، WC2H 9JQ، المملكة المتحدة.

التداول في الأسواق المالية مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة وقد لا يكون مناسبا للجميع. يجب عليك أن تنظر فيما إذا كنت ترغب في الحصول على أي تجارة في ضوء أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة والشهية للمخاطر. لا تباع الخيارات من قبلنا في سعر السوق ولكن بسعر نحن على استعداد لتقديم لكم. الخدمات المقدمة من قبلنا مخصصة فقط للمستخدمين غير المحظورين بموجب قوانين ولايتهم من الحصول على عقود مالية على الإنترنت. ويحظر على عملاء الولايات المتحدة للتجارة معنا.

Отправлен запрос накаивацию.

Спасибо за регистрацию в компании كت تريد.

Через 2 минуты (возможно и раньше) Вы получите письмо، в котором Вам необходимо подтвердить свой e-ميل. Если в течение этого времени Вы не получили письма с подтверждением، то возможно، оно попало в папку со спамом. Пожалуйста، проверьте содержимое этой папки.

خيار التداول وإدارة المخاطر - ما النهج الذي تستخدمه؟

مشاركة بيت ستولسرز في 19 يونيو، 2008.

سؤال تداول الخيارات.

"لقد لاحظت أنك لم تكتب الكثير عن إدارة الأموال كعنصر حاسم في فعالية التداول، هل تقوم شخصيا بتطبيق فلسفة إدارة الأموال الخاصة، وإذا كان الأمر كذلك، يمكنك تقديم وجهات نظرك على الأكثر فعالية، بالإضافة إلى ذلك، لقد قرأت البعض حول نسبة ثابتة إدارة الأموال، التي يعرفها كتاب ريان جونز، "لعبة التداول" هل لديك وجهة نظر على هذا رايان يبدو مقتنعا بأن نسبة ثابتة هي الطريقة الأكثر فعالية هناك لتحقيق أقصى قدر من المكاسب أثناء إدارة المخاطر ".

الخيار إجابة التداول.

إدارة المال مهم لأنه يسمح لك للسيطرة على المخاطر (العواطف). عندما بدأت التداول كنت يمكن أن أنقذ نفسي الكثير من وجع القلب من خلال وجود نظام في مكان - ولكن أنا لم & # 8217؛ ر.

وقد تطورت طريقة بلدي مع مرور الوقت. قرأت سجلات التجارة الخاصة بي (ولا تزال تفعل) وتعلمت من أخطائي. لقد أدرجت استنتاجاتي في التداول الخاص بي وأنا لا تفكر في ذلك الآن.

أنا أميل إلى البقاء بعيدا عن أي شيء جامد و أفضل أن تكون السوائل جدا. بعد سنوات من التداول، فإنه يناسب شخصيتي. ونتيجة لذلك، أميل إلى الكتابة عن الاستراتيجيات والعقليات المختلفة لدي خلال سيناريوهات السوق المختلفة. هذا هو عملية التفكير يوما بعد يوم أذهب من خلال.

يمكن للمتداولين الذين يديرون المال (أو التداول في شركة ما) أن يفلتوا من مقاربتي. مدراء المخاطر يريدون تفاصيل وهم يشاهدون للانحرافات. لديهم مجموعات قواعد محددة. عندما كنت تتداول لصندوق، شعرت مكبل اليدين. لقد فهمت سبب اتخاذ التدابير اللازمة. كانت هناك أوقات عندما أبقى لي من المتاعب وكانت هناك أوقات عندما كنت أتمنى لو كان خط العرض لنشر أجنحةي.

أنا ملاذ & # 8217؛ ر كتبت عن نظام إدارة المخاطر لأنني استخدام استراتيجيات الخيار المختلفة للسيطرة على المخاطر. عندما تكون الظروف غير مؤكدة، وأنا مقياس في وبيع قسط بحيث أنا & # 8217؛ م بعيد عن العمل الحالي. أنا أيضا الحفاظ على محفظة طويلة / قصيرة بحيث يتم تقليل مخاطر السوق بلدي. أنا أيضا استخدام أقل رأس المال حتى يكشف الاتجاه نفسه. هناك العديد من الأمثلة والتكتيكات التي يمكنني استخدامها.

عندما ثقتي عالية ولدي تحيز قوي (الاتجاه)، وأنا شراء قسط وأنا على استعداد لزيادة حجم بلدي.

إذا قرأت سلسلتي على القيعان، فستحصل على فكرة أفضل عن كيفية التحكم في المخاطر من خلال تحويل استراتيجياتي، كما أن لدي مقالا آخر حيث أناقش مواقف خيار التحوط خلال انخفاض سريع مثلنا كان في فبراير / شباط، وعندما يكون السوق في مرحلة انتقالية، أود أن أحصل على وضع نقدي، وهذا يسمح لي ببناء محفظتي ورؤية الأشياء بموضوعية.

كما أنني أفصح عن استراتيجيات التداول الحالية في قسم استراتيجية الأسهم اليومية. في الأسابيع القليلة الماضية كنت قصيرة أوتم المكالمة ينتشر على البنوك الإقليمية والمطاعم وتجارة التجزئة. لم أكن مقتنعا بأن سبي سوف يكسر فوق سبي 144 وهذه الاستراتيجية ساعدتني على السيطرة على المخاطر وكسب المال مع تدحرجت السوق.

أما بالنسبة لكتاب ريان & # 8217؛ فإنني لم أقرأه. لا تتردد في ترك تعليق على ذلك أو أي قراءة أخرى جديرة بالاهتمام.

خيارات التداول التعليقات.

في 05/23، قالت جيما ج:

إذا كان مدير محفظتك قد اتخذ وضع نقص الوزن في قطاع من المؤشرات التي كانت تظهر العديد من خصائص فقاعة. إذا كنت لإنشاء محفظة تراكب التي من شأنها أن تمكنك من الحصول على التعرض للقطاع في حالة استمرار التجمع، أي نوع من استراتيجية خيار المكالمة سوف تقوم؟

أواب 047: خيارات إدارة مخاطر التداول & # 038؛ الرياضيات لا جدال فيه وراء الأمثل التحجيم الموقف.

واحدة من العناصر الرئيسية لتصبح تاجر أكثر نجاحا هو القدرة على السيطرة على الاطلاق خيارات إدارة مخاطر التداول. وعلى عكس ما قد تفترض، فإنه يأتي إلى بضعة أشياء بسيطة. بالتحديد، تحديد والتثبيت على الوضع الأمثل نطاق التحجيم لكل تجارة وأبدا تخصيص القيمة الكاملة لحسابك في وقت واحد.

بعبارات بسيطة. لا تستثمر الكثير من المال في كل التجارة ودائما يكون المال تركت للحفاظ على الأضواء.

هدفي اليوم هو ببساطة لمساعدتك على التجارة مع المزيد من الثقة. نوع الثقة التي لا تتزعزع للخروج والبدء في وضع الصفقات دون الخوف من فقدان أو الخوف من تفجير حسابك. بالنسبة لي، الثقة تأتي من فهم الرياضيات الأساسية والمنطق وراء أحجام الموقف الأمثل. في كثير من الأحيان سوف تسمع أو رؤية التجار الآخرين صنبور قبالة نطاقات التخصيص دون أي اتجاه واضح على لماذا اختاروا هذا النطاق.

إذا قال لي أحدهم أنني يجب تخصيص 10٪ فقط من حسابي تجاه كل صفقة سأطلب منهم لماذا؟ لماذا هذا النطاق وليس شيئا أعلى أو أقل؟ ما هو السبب وراء 10٪؟ نادرا ما تحصل على إجابة مباشرة.

والحقيقة هي أنه إذا كنت باستمرار إدخال صفقات الاحتمال عالية والتمسك الأمثل موقف التحجيم نطاق نكشف، احتمالات تفجير تماما حسابك في أي لحظة هو 1 في 28 تريليون دولار.

في عرض اليوم، وسوف المشي لكم من خلال الرياضيات وراء لماذا قلت، لمدة 8 سنوات الآن، أنه يجب أن لا تخصص أكثر من 1-5٪ من المخاطر في التجارة. انها ليست فقط بعض الأرقام باردة أنا سحبت من الهواء الرقيق. هناك نهج رياضي ومنطقي وسأكسر كل ذلك في آخر عرض اليوم.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

الشيء الوحيد الذي يمكنك التحكم حقا هو الكامنة التي كنت التجارة، أي استراتيجية اخترت، وكيف كبير حجم الموقف الخاص بك - موقف التحجيم هو مفتاح رقم واحد للنجاح. خصص دائما كل موقف أو صفقة على مقياس انزلاق بين 1-5٪ من حسابك أو حجم حقوق الملكية - استنادا إلى النقد أو حقوق الملكية، وليس ما يمكنك الاقتراض بهامش.

يتم تعريف المخاطر على أنها الخسارة القصوى المحتملة على انتشار الائتمان، كوندور الحديد، أو المخاطر المعرفة التجارة. عند تداول صفقات مخاطر غير محددة أو مواقع عارية، يكون المفتاح هو تخصيص ما لا يقل عن متطلبات الهامش الأولي. عند التداول في بيئة منخفضة التقلب، وتخصيص نحو نهاية الجزء السفلي من 1-5٪ المدى، وتخصيص أكثر نحو إعدادات احتمال أعلى. عند تداول صفقات احتمالية عالية، فإن خطر تفجير حسابك صغير إلى حد ما إذا بقيت تحت عتبة 5٪ لكل صفقة، وكنت تتداول مع احتمال كبير للنجاح. مبدأ إدارة المخاطر: حافظ على 20-40٪ من حسابك نقدا أو مسحوق جاف، لأنك لا تعرف على وجه التحديد ما سيحدث في السوق. إذا كنت تضع صفقات محتملة عالية والحفاظ على تنويع المواقف الخاصة بك، فإن احتمالات رؤية خسائر متتالية على الطرف المتطرف من الطيف صغيرة بشكل لا يصدق.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل وتحديد أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: أنا هذه الوحدة النمطية الشعبية، وسنقدم لكم أمثلة ملموسة لكيفية التحوط استراتيجيات خيارات مختلفة للحد من الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا كانت الأمور تتحول. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في نهاية المطاف أن يحلوا محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [40 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: تقسيمها من قبل استراتيجية الخيار سنقدم لكم مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة من أجل تحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (كلوسينغ تريد): استحوذ على 150 دولار من هذه الصفقة الصغيرة المتشابكة ل أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضرباتنا قصيرة المدى. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (فتح التجارة): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا آبل تقويم الدعوة انتشار التجارة خلال التقلبات الشاملة ضمنية منخفضة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع أن كنت أخذت من الوقت من يومك للاستماع إلى عرضنا وأنا لا تأخذ ذلك من المسلم به. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في بودكاست على اي تيونز، سوندكلود أو خياطة الآن قبل أن تنسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج وأقرأ كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد حقا نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

شكرا جزيلا للتعليق ستيف! سؤال الأجوبة 1) نفس القواعد تنطبق فقط تعطي لنفسك مساحة أكبر للهامش للتوسع. 2) لأنه حتى لو كنت 100٪ محايدة الهامش على جميع المواقف في بيع كبيرة قبالة يمكن أن تتضاعف. حتى إذا كنت بدأت مع تخصيص 80٪ وهامش الضعف كنت في مكالمة الهامش بسرعة. 3) من ما يبدو 150٪ هو متوسط ​​جيد. في الواقع، كان الرجال أكثر من اختبار ت في هذا، وشهدت في بعض الحالات زيادة 3.6X في الهامش (المرجع: هتبس: // تاستيتراد / ت / يظهر / السوق-تدابير / حلقات / شراء الطاقة-التوسع-في أقصى-- الأسواق - 03-10-2018)

شكرا كيرك & # 8211؛ تقديرا كبيرا كما هو الحال دائما.

هذه الحلقة جنبا إلى جنب مع كل شيء آخر قمت به لتثقيف لنا المستثمرين هو الإفراط في أعلى ممتاز!

سعيدة جدا لسماع أن ريكاردو! يرجى المساعدة في دعم لنا من خلال إعطاء لنا تصنيفا على اي تيونز!